Seðlabankar rannsaka tengsl banka við 15 milljarða dollara tap Jane Street

Seðlabanki Bandaríkjanna og Englandsbanki hafa hafið fyrirspurnir til alþjóðlegra banka um áhættu þeirra gagnvart stórum viðskiptafyrirtækjum í kjölfar markaðsskjálfta í júlí sem olli Jane Street Capital 15 milljarða dollara tapi, samkvæmt frétt Financial Times á mánudag.finance.biggo+1

Samhæfð aðgerð eftirlitsstofnana var hrundið af stað vegna þess að vogunarsjóðurinn Situational Awareness, sem sérhæfir sig í gervigreind og er stýrt af fyrrverandi OpenAI rannsakandanum Leopold Aschenbrenner, var nærri gjaldþroti. Sjóðurinn neyddist til að selja stóran hluta hlutabréfasafns síns til Citadel Securities eftir snögga lækkun á gervigreindar- og flísahlutabréfum, en sú neyðarsala átti beinan þátt í milljarða dollara tapi Jane Street.bolnews+1

Hvað eftirlitsaðilar vilja vita

Embættismenn seðlabanka leita ítarlegra upplýsinga um áhættusækni viðskiptafyrirtækja, hvernig áhætta banka gagnvart þessum fyrirtækjum þróaðist yfir daginn og hvernig innra eftirlit brást við þegar markaðir tóku dýfu, segir í frétt FT. Rannsóknin nær út fyrir Jane Street og tekur einnig til annarra markaðsvaka og eiginviðskiptafyrirtækja, þar á meðal Citadel Securities í eigu Kens Griffin.finance.biggo+1

Ef eftirlitsaðilar komast að því að bankar taki á sig óhóflega áhættu í gegnum tengsl sín við viðskiptafyrirtæki, hafa þeir vald til að krefjast þess að bankarnir haldi eftir auknum lausafjármunum sem vörn.finance.biggo

Englandsbanki hefur sérstaklega skoðað öran vöxt í fjármögnun hlutabréfa í Asíu sem framkvæmd er af verðbréfamiðlurum í London, sérstaklega eftir að gervigreindartengd hlutabréf á borð við SK Hynix ↗ 0.73% hækkuðu gríðarlega fyrr á þessu ári.finance.biggo

Breytt samkeppnislandslag

Þetta mál undirstrikar hversu mikið viðskiptalandslagið hefur breyst frá fjármálakreppunni 2008. Sérhæfð fyrirtæki á borð við Jane Street, Citadel Securities, Susquehanna og Hudson River Trading hafa vaxið hratt eftir að bankar drógu sig úr eiginviðskiptum vegna reglugerða eftir kreppuna. Mörg byrjuðu sem markaðsvakar en hafa síðan byggt upp umfangsmikla eiginviðskiptastarfsemi sem tekur stefnumarkandi veðmál á mörkuðum.finance.biggo

Í byrjun ágúst hafði Jane Street skilað 40 milljörðum dollara í hreinar viðskiptatekjur, sem er met, samkvæmt FT. En umfang tapsins í júlí bendir til þess að fyrirtækið hafi tekið á sig mun meiri áhættu en dæmigert markaðsvakafyrirtæki gerir.finance.biggo

Verðbréfaeftirlit Bandaríkjanna (SEC) hefur þegar gripið til aðgerða. Í ágúst sendi SEC stefnur á Wall Street banka, þar á meðal Goldman Sachs ↘ 1.66%, JPMorgan ↘ 4.04%, Citigroup ↘ 2.73% og Bank of America ↘ 3.09%, til að rannsaka viðskipti Situational Awareness og notkun þeirra á skuldsetningu í kjölfar þess að sjóðurinn var nærri gjaldþroti.bolnews+1

Seðlabanki Bandaríkjanna, Englandsbanki og Jane Street svöruðu ekki strax beiðnum um athugasemdir.devdiscourse+1