Applen neuvottelut mustalle listalle joutuneiden kiinalaisten sirujen ostamisesta laukaisivat maailmanlaajuisen puolijohdemyynnin

Raportit siitä, että Apple ↗ 4.84% neuvottelee muistisirujen ostamisesta kahdelta Pentagonin mustalla listalla olevalta kiinalaiselta puolijohdevalmistajalta, aiheuttivat shokkiaaltoja puolijohdesektorilla ja laukaisivat laajan myyntiaallon, joka pyyhki pois satoja miljardeja markkina-arvoa ja levisi Wall Streetiltä Aasian markkinoille.

Bloombergin uutinen

Bloomberg raportoi 1. heinäkuuta, että Apple pyrkii ostamaan DRAM-muistia ChangXin Memory Technologiesilta (CXMT) ja NAND-flash-muistia Yangtze Memory Technologies Co:lta (YMTC) Kiinassa myytäviin laitteisiin, mikä vahvistaa Financial Timesin aiemman raportoinnin. Toimitusjohtaja Tim Cook on vedonnut Trumpin hallinnon virkamiehiin auttaakseen lieventämään mahdollisen sopimuksen poliittisia seurauksia, vaikka Apple ei teknisesti tarvitse Yhdysvaltojen lupaa, koska Pentagonin 1260H-pykälän musta lista rajoittaa vain puolustusministeriön hankintoja, ei yksityisen sektorin ostoja.youtube+4

Philadelphia Semiconductor Index PHLX Semiconductor ↘ 5.54% laski 6,27 % 1. heinäkuuta, mikä antoi sävyn maailmanlaajuiselle romahdukselle. Micron Technology ↘ 5.49% laski noin 10 %, kun taas Applied Materials ↘ 7.35% laski jyrkästi ja AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 4.26% vajosi yli 3,5 %. Myyntiaalto levisi Aasiaan 2. heinäkuuta, jolloin Etelä-Korean Kospi laski 4,5 %, Samsung Electronics ja SK Hynix laskivat molemmat yli 6 % ja Japanin Kioxia romahti 13 %.swissinfo+3

Miksi se on tärkeää muistimarkkinoille

Mahdollinen sopimus osuu herkkään hetkeen. Micron raportoi juuri kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdoksi 41,5 miljardia dollaria, ja bruttomarginaalit olivat lähes 85 %, mikä johtui tekoälyyn liittyvästä muistin kysynnästä. Apple, maailman suurin mobiili-LPDDR5X-muistin ostaja, kamppailee sen kanssa, mitä Cook on kutsunut "100 vuoden tulvaksi" muistien hinnoittelussa – sama pula, joka pakotti yrityksen nostamaan laitteistojen hintoja viime kuussa.finance.yahoo+2

Analyytikot varoittavat, että jos Apple hyväksyy CXMT:n toimittajaksi, siirto voisi heikentää hintalattiaa, joka on ruokkinut muistiosakkeiden poikkeuksellista nousua. Carter Worth huomautti CNBC:n Fast Money -ohjelmassa, että Micron on kokenut neljä erillistä 20 %:n pudotusta maaliskuusta lähtien, ja varoitti, että normalisoidut marginaalit voisivat puristua jyrkästi, kun markkinoille tulee uutta kapasiteettia.247wallst

CHIPS Act -lain vaikutukset

Huhuiltu sopimus herättää myös kysymyksiä 52 miljardin dollarin CHIPS Act -laista, joka suunniteltiin pitämään kehittynyt muistituotanto kotimaassa. Micronin tuettu tehdas Clayssa, New Yorkissa, ei ole toiminnassa ennen vuotta 2030. Kun Applen kokoluokkaa oleva asiakas hyväksyy kiinalaisen toimittajan, analyytikot väittävät, että suhteen purkaminen mahdollisessa tulevassa yhteisölistan laajentamisessa kestäisi vuosia – mikä lukitsisi tehokkaasti riippuvuuden, jota lainsäädännöllä oli tarkoitus estää.tftc+1

Sopimusta ei ole viimeistelty, ja keskustelut jatkuvat.bloomberg