Jednání Applu o nákupu čínských čipů ze sankčního seznamu vyvolalo globální výprodej polovodičů

Zprávy o tom, že Apple ↗ 0.43% jedná o nákupu paměťových čipů od dvou čínských výrobců polovodičů, kteří jsou na sankčním seznamu Pentagonu, otřásly sektorem polovodičů a vyvolaly rozsáhlý výprodej, který smazal stovky miliard tržní hodnoty a rozšířil se z Wall Street na asijské trhy.

Exkluzivní zpráva Bloombergu

Agentura Bloomberg 1. července informovala, že Apple usiluje o nákup DRAM od společnosti ChangXin Memory Technologies (CXMT) a NAND flash pamětí od Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) pro použití v zařízeních prodávaných v Číně, čímž potvrdila dřívější zprávy Financial Times. Generální ředitel Tim Cook se obrátil na představitele Trumpovy administrativy s žádostí o pomoc při zmírnění politických dopadů případné dohody, ačkoli Apple technicky nepotřebuje souhlas USA, protože sankční seznam Pentagonu podle sekce 1260H omezuje pouze zakázky Ministerstva obrany, nikoli nákupy soukromého sektoru.youtube+4

Index Philadelphia Semiconductor Index (PHLX Semiconductor) ↘ 3.84% klesl 1. července o 6,27 %, což udalo tón globálnímu propadu. Akcie Micron Technology ↘ 5.63% klesly zhruba o 10 %, Applied Materials ↘ 4.82% prudce oslabily a AMD Advanced Micro Devices, Inc. ↘ 5.95% se propadly o více než 3,5 %. Výprodej se 2. července rozšířil do Asie, přičemž jihokorejský index Kospi klesl o 4,5 %, Samsung Electronics a SK Hynix ztratily více než 6 % a japonská Kioxia se propadla o 13 %.swissinfo+3

Proč je to pro trh s paměťmi důležité

Potenciální dohoda přichází v citlivém okamžiku. Společnost Micron právě oznámila tržby za třetí fiskální čtvrtletí ve výši 41,5 miliardy dolarů s hrubou marží blížící se 85 %, což je poháněno neukojitelnou poptávkou po pamětech souvisejících s umělou inteligencí. Apple, největší světový odběratel mobilních pamětí LPDDR5X, bojuje s tím, co Cook nazval „stoletou povodní“ v cenách pamětí – stejným nedostatkem, který společnost minulý měsíc přinutil zvýšit ceny hardwaru.finance.yahoo+2

Analytici varují, že pokud Apple kvalifikuje CXMT jako dodavatele, mohl by tento krok podkopat cenové dno, které pohánělo mimořádnou rally akcií paměťových firem. Carter Worth v pořadu Fast Money na CNBC upozornil, že Micron od března zažil čtyři samostatné 20% propady, a varoval, že normalizované marže by se mohly prudce zúžit, jakmile na trh vstoupí nová kapacita.247wallst

Důsledky zákona CHIPS Act

Spekulovaná dohoda také vyvolává otázky ohledně zákona CHIPS Act v hodnotě 52 miliard dolarů, který byl navržen tak, aby udržel výrobu pokročilých pamětí na domácí půdě. Dotovaná továrna Micronu v Clay ve státě New York bude v provozu až v roce 2030. Analytici tvrdí, že jakmile si zákazník velikosti Applu kvalifikuje čínského dodavatele, rozvázání vztahu během jakéhokoli budoucího rozšíření sankčního seznamu by trvalo roky – což by fakticky zafixovalo závislost, které měla legislativa zabránit.tftc+1

Žádná dohoda nebyla finalizována a diskuse nadále probíhají.bloomberg