Βουτιά στις παγκόσμιες αγορές καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 100 δολάρια, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για αυξήσεις επιτοκίων

Οι χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο σημείωσαν απότομη πτώση την Πέμπτη, καθώς το αργό πετρέλαιο τύπου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, εντείνοντας τους φόβους ότι ο επίμονος πληθωρισμός θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Το ξεπούλημα, που πυροδοτήθηκε από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, επηρέασε τις αγορές από την Ασία έως την Ευρώπη, με τους επενδυτές να αποσύρονται εν αναμονή κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Το μεγαλύτερο πλήγμα στην Αυστραλία

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε τη χειρότερη συνεδρίασή του εδώ και σχεδόν έξι μήνες, υποχωρώντας έως και 169 μονάδες πριν περιορίσει τις απώλειες και κλείσει με πτώση 92 μονάδων, ή 1,03%, στις 8.819,4 μονάδες, σύμφωνα με το AAP. Το ξεπούλημα εξανέμισε περίπου 58 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας από την αγορά στο χαμηλότερο σημείο του.dailymail+1

«Το πετρέλαιο συνθλίβει το αυστραλιανό χρηματιστήριο», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της Global X ETFs, Justin Lin. Οι αγορές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα 79% ότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) θα αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου, από 64% που ήταν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.dailymail

Η υποδιοικητής της RBA, Sarah Hunter, ενίσχυσε την επιθετική ρητορική. «Ανησυχούμε για τον πληθωρισμό και αν υπάρξει η αίσθηση ότι ο πληθωρισμός θα είναι ισχυρότερος από ό,τι προβλέπουμε, τότε το διοικητικό συμβούλιο ίσως χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια για να το αντιμετωπίσει», δήλωσε στο AFR Property Summit στο Σίδνεϊ.dailymail

Στις ΗΠΑ, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 405 μονάδες την Τετάρτη, καταγράφοντας τριήμερη πτώση, ενώ οι ινδικοί δείκτες επίσης αποδυναμώθηκαν, με τον Sensex να πέφτει κατά 457 μονάδες την Τετάρτη καθώς οι τιμές του αργού ανέβαιναν.hdfcsky

Άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων σε πολυετή υψηλά

Η αγορά ομολόγων εντείνει την πίεση. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκαν στο 5,37% την Πέμπτη, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και χρόνια. Οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων έχουν σκαρφαλώσει στο 4,80%, από 4,19% πριν από ένα χρόνο, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου βρίσκεται στο 5,25%. Το τρίμηνο επιτόκιο Bank Bill Swap της Αυστραλίας έφτασε στο 4,62%, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2011, σύμφωνα με τον επικεφαλής έρευνας της Pepperstone, Chris Weston.aapnews.aap+3

Ο διευθύνων σύμβουλος της UBS ↘ 1.79%, Sergio Ermotti, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι «υπήρξε ένα επίπεδο εφησυχασμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές τα τελευταία χρόνια», δηλώνοντας στο CNBC της Comcast Corporation ↗ 2.60% ότι το τρέχον περιβάλλον θα έπρεπε κανονικά να προκαλεί πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Επισήμανε ότι η UBS αναμένει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να ακολουθεί.benzinga

Όλα τα βλέμματα στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Ο άμεσος καταλύτης για τις επόμενες εξελίξεις είναι η έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ για τον Αύγουστο, που αναμένεται την Παρασκευή. Τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αναμένονται την Πέμπτη. Οι στρατηγικοί αναλυτές της J.P. Morgan JPMorgan Chase & Co. ↘ 0.63% δήλωσαν ότι αναμένουν από τη Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι traders στην Polymarket εκτιμούν τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων από τη Fed το 2026 σε περίπου 75%.CryptoSlate+1

Η σύγκρουση στον Κόλπο δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Το Ιράν επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι βύθισαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, στέλνοντας την τιμή του αργού πετρελαίου σε νέο υψηλό τριμήνου. Όπως σημείωσε η Deutsche Bank ↘ 0.86% την περασμένη εβδομάδα, τα παγκόσμια οικονομικά στοιχεία ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει καταγραφεί ποτέ εκτός της ανάκαμψης του 2009-10, αλλά αυτή η ανθεκτικότητα κινδυνεύει τώρα να τροφοδοτήσει τον ίδιο τον πληθωρισμό που θα μπορούσε να τη θέσει σε κίνδυνο.scmp+1