Leverage

Hedgefonds-Kredite verdreifacht: Banken profitieren massiv

Die Kreditaufnahme von Hedgefonds bei Banken hat sich seit 2020 verdreifacht. Die Kreditvergabe an die größten Handelsfirmen hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder an der Wall Street entwickelt, wie die Financial Times am Donnerstag, den 8. Oktober,…

IWF warnt: Hebelwirkung von Hedgefonds könnte Marktschocks verstärken

Hedgefonds haben ihre Größe in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht. Laut dem Internationalen Währungsfonds stieg das Bruttovermögen von 4 Billionen US-Dollar im Jahr 2013 auf etwa 13 Billionen US-Dollar Anfang 2026, wobei der Großteil dieses Wachstums auf Hebelwirkungen…

BIZ warnt vor Hebelrisiken: Hedgefonds-Kollaps als Warnsignal

JPMorgan Chase hat seine Kreditbeziehung mit Situational Awareness beendet, dem auf KI ausgerichteten Hedgefonds des ehemaligen OpenAI-Forschers Leopold Aschenbrenner, nachdem der Fonds im Juli rund 67 % seines Wertes verloren hatte, so ein Bericht von Reuters. Dieser Schritt erfolgte zeitgleich…

Schuldenboom an Asiens Börsen schürt Furcht vor neuem Crash

Stark steigende Wertpapierkredite (Margin Debt) in China, Indien und Japan schüren neue Warnungen vor einer fremdfinanzierten Marktkrise in Asien, während die Folgen des sommerlichen Börseneinbruchs in Südkorea weiterhin durch die Region wehen. In einem am Montag veröffentlichten Kommentar argumentierte Manishi…

Griffin: Citadel baut 80 Prozent des Risikos aus KI-Fonds-Notverkauf ab

Ken Griffin teilte den Kunden von Citadel am Freitag mit, dass sein Unternehmen mehr als 80 Prozent des Gesamtrisikos aus dem Portfolio abgebaut hat, das es vom Hedgefonds Situational Awareness von Leopold Aschenbrenner erworben hatte. Laut einem von CNBC eingesehenen…

WSJ warnt: Kriseninstrumente der Notenbanken könnten nächsten Kollaps schüren

Zentralbanken könnten unbeabsichtigt exzessiven Verschuldungshebel fördern und die Kreditaufnahme von Staaten über genau jene Notfallinstrumente subventionieren, die sie eigentlich zur Verhinderung von Marktcrashs geschaffen haben. Dies geht aus einer am Samstag veröffentlichten Analyse des Wall Street Journal News Corp hervor.

Ausländische Investoren ziehen Milliarden aus Taiwan ab, während Koreas Entschuldungswelle um sich greift

Eine Kaskade erzwungener Liquidationen am übermäßig gehebelten Aktienmarkt in Südkorea hat Auswirkungen auf ganz Asien, wobei ausländische Investoren innerhalb einer Woche 8,76 Milliarden Dollar aus taiwanesischen Aktien abzogen, während die beiden größten chip-abhängigen Märkte der Region unter einer scharfen Umkehr…

Goldman Sachs warnt: Durch Korea getriebene Hebelwirkung führt globale Märkte in die Krise

Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. hat gewarnt, dass die gehebelte Nachfrage aus Asien – mit Schwerpunkt auf Südkorea – die Finanzierungssätze für S&P 500 Total Return Futures auf historische Höchststände getrieben hat, wobei die Bilanzen der Händler bei…