Singapurs Staatsfonds GIC steckt 30 Milliarden Dollar in Hedgefonds

Singapurs Staatsfonds GIC hat Pläne angekündigt, in den nächsten drei Jahren zusätzliche 30 Milliarden US-Dollar in Hedgefonds zu investieren. Dies ist eine der größten Kapitalspritzen eines staatlichen Investors in die Branche überhaupt. Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Fonds seine schwächste langfristige Rendite seit 2020 ausweist.

Fokus auf Makro-Strategien und KI

Chief Investment Officer Bryan Yeo erklärte, GIC sehe Chancen in Global-Macro-, Quant- und Multi-Strategie-Hedgefonds. Diese Instrumente decken mehrere Anlageklassen ab und können sich bei Marktveränderungen rasch anpassen. Yeo merkte an, dass GIC seine Hedgefonds-Investments im vergangenen Jahrzehnt bereits verdreifacht habe, nannte jedoch keine genaue Summe.bloomberg+1

Zudem leitet der Fonds Kapital in den Bereich der künstlichen Intelligenz um und investiert in KI-Infrastruktur, Entwickler von KI-Produkten sowie Unternehmen, die die Technologie zur Optimierung eigener Geschäftsabläufe nutzen. Die KI-Offensive folgt auf eine Warnung von GIC im vergangenen Jahr vor einer Hype-Blase bei Frühphasen-Venture-Capital-Investments im KI-Sektor. Dies deutet darauf hin, dass der Fonds Engagement im KI-Bereich nun eher über liquidere Hedgefonds-Strategien als über konzentrierte Risikokapital-Wetten sucht.reuters+2

Schwächste Rendite seit sechs Jahren

GIC veröffentlichte am Freitag seinen Jahresbericht, der für den am 31. März 2026 endenden Zeitraum eine annualisierte reale 20-Jahres-Rendite von 3,4 % ausweist, verglichen mit 3,8 % im Vorjahr. Die nominale 20-Jahres-Rendite lag im selben Zeitraum bei annualisiert 5,6 %. Laut Schätzungen von Global SWF verwaltet GIC ein Vermögen von rund 936 Milliarden US-Dollar.aol+4

Wachsender Trend bei Staatsfonds

Die Mittelvergabe spiegelt einen breiteren Trend unter Staatsfonds hin zu Hedgefonds-Strategien wider. Laut Global SWF sind Hedgefonds von geschätzten 2 % des Staatsfonds-Engagements im Jahr 2022 auf einen heute deutlich höheren Anteil angewachsen. Für GIC ist der Einsatz von 30 Milliarden US-Dollar eine Wette darauf, dass aktive, flexible Manager Phasen geopolitischer Unsicherheit und volatiler Märkte besser bewältigen können als eine rein traditionelle Portfolioaufstellung.globalswf

Bloomberg bezeichnete die geplante Investition als eine der größten Kapitalspritzen in eine „ohnehin schon boomende Branche“.bloomberg