GIC sijoittaa 30 miljardia dollaria hedge-rahastoihin kolmessa vuodessa

Singaporen valtionrahasto GIC ilmoitti aikovansa sijoittaa 30 miljardia dollaria lisää hedge-rahastoihin seuraavan kolmen vuoden aikana. Kyseessä on yksi suurimmista valtiosijoittajan tekemistä pääomasijoituksista alalle. Päätös tehtiin rahaston raportoidessa heikoimmista pitkän aikavälin tuotoistaan sitten vuoden 2020.

Panostuksia makrotalouteen ja tekoälyyn

Konsernin sijoitusjohtaja Bryan Yeo sanoi GIC:n näkevän mahdollisuuksia globaaleissa makro-, kvantitatiivisissa ja monistrategiarahastoissa. Nämä ovat sijoitusrahastoja, jotka toimivat useissa omaisuusluokissa ja pystyvät reagoimaan nopeasti markkinaolosuhteiden muuttuessa. Yeo totesi GIC:n jo kolminkertaistaneen hedge-rahastosijoituksensa viime vuosikymmenen aikana, vaikkakaan hän ei paljastanut tarkkaa summaa.bloomberg+1

Rahasto ohjaa pääomaa myös tekoälyyn ja sijoittaa tekoälyinfrastruktuuriin, tekoälytuotteita kehittäviin yrityksiin sekä yrityksiin, jotka hyödyntävät teknologiaa oman toimintansa parantamisessa. Tekoälypanostus seuraa GIC:n viimevuotista varoitusta varhaisen vaiheen tekoälysijoitusten "hehkutuskuplasta". Tämä viittaa siihen, että rahasto hakee nyt tekoälynäkyvyyttä likvidimpien hedge-rahastostrategioiden kautta keskittyneiden pääomasijoitusten sijaan.reuters+2

Heikoin tuotto kuuteen vuoteen

GIC julkaisi perjantaina vuosikertomuksensa, joka osoitti 31. maaliskuuta 2026 päättyneeltä 20 vuoden jaksolta 3,4 prosentin vuotuistettua reaalituottoa, kun se vuotta aiemmin oli 3,8 prosenttia. Vuotuistettu nimellistuotto samalta 20 vuoden jaksolta oli 5,6 prosenttia. Global SWF arvioi GIC:n hallinnoivan noin 936 miljardin dollarin varallisuutta.aol+4

Kasvava trendi valtionrahastojen keskuudessa

Pääomanohjaus heijastaa valtionrahastojen laajempaa siirtymää kohti hedge-rahastostrategioita. Global SWF:n mukaan hedge-rahastojen osuus valtionrahastojen sijoituksista on kasvanut vuoden 2022 arvioidusta 2 prosentista nykyiseen suurempaan osuuteen. GIC:lle 30 miljardin dollarin sijoitus edustaa näkemystä siitä, että aktiiviset ja joustavat salkunhoitajat pystyvät navigoimaan geopoliittisen epävarmuuden ja ailahtelevien markkinoiden aikana paremmin kuin perinteinen salkunrakennus yksinään.globalswf

Bloomberg kuvaili suunniteltua sijoitusta yhdeksi suurimmista pääomaruiskeista "jo ennestään kukoistavalle toimialalle".bloomberg