GIC investerar 30 miljarder dollar i hedgefonder på tre år

Singapores statliga förmögenhetsfond GIC meddelar planer på att investera ytterligare 30 miljarder dollar i hedgefonder under de kommande tre åren. Det är ett av de största kapitaltillskotten till branschen från en statlig investerare någonsin. Beskedet kommer samtidigt som fonden rapporterar sin svagaste långsiktiga avkastning sedan 2020.

Satsar på makro och AI

Koncernens investeringschef Bryan Yeo säger att GIC ser möjligheter inom global makro, kvantitativa fonder och multistrategifonder: förvaltare som spänner över flera tillgångsslag och snabbt kan ställa om när marknadsläget förändras. Yeo noterade att GIC redan har tredubblat sina investeringar i hedgefonder under det senaste decenniet, men uppgav ingen exakt summa.bloomberg+1

Fonden slussar också kapital till artificiell intelligens genom investeringar i AI-infrastruktur, bolag som utvecklar AI-produkter och företag som använder tekniken för att effektivisera sin verksamhet. AI-satsningen kommer efter att GIC förra året varnade för en "hypebubbla" inom tidiga AI-riskkapitalinvesteringar, vilket tyder på att fonden nu söker AI-exponering via mer likvida hedgefondstrategier snarare än tunga riskkapitalpositioner.reuters+2

Svagaste avkastningen på sex år

GIC publicerade sin årsredovisning på fredagen, som visar en årlig 20-årig realavkastning på 3,4 procent för perioden som avslutades den 31 mars 2026, ned från 3,8 procent ett år tidigare. Den årliga nominella avkastningen över samma 20-årsperiod var 5,6 procent. Global SWF uppskattar att GIC förvaltar cirka 936 miljarder dollar i tillgångar.aol+4

En växande trend bland statliga fonder

Satsningen speglar en bredare omflyttning bland statliga förmögenhetsfonder mot hedgefondstrategier. Enligt Global SWF har hedgefonder vuxit från uppskattningsvis 2 procent av statliga fonders exponering 2022 till en större andel i dag. För GIC utgör investeringen på 30 miljarder dollar en satsning på att aktiva och flexibla förvaltare kan hantera en period av geopolitisk osäkerhet och volatila marknader bättre än enbart traditionell portföljstruktur.globalswf

Bloomberg beskriver den planerade investeringen som ett av de största kapitaltillskotten till "en bransch som redan blomstrar".bloomberg