Globale Aktienmärkte fallen nach Zinsentscheidungen der Zentralbanken

Globale Aktien und Anleihen gerieten am Freitag unter Druck, als eine Woche koordinierter Straffungen durch die Zentralbanken zu Ende ging. Die Bank of Japan war das jüngste große Institut, das die Zinsen angesichts der hartnäckigen Inflation, die durch Ölpreise von über 100 Dollar pro Barrel angeheizt wird, anhob.

Eine Woche der Zinserhöhungen

Die BOJ hob ihren Leitzins am Freitag mit 7-2 Stimmen von 1 % auf 1,25 % an und trieb die Kreditkosten damit auf ein 31-Jahres-Hoch. Die Entscheidung krönte eine Woche, die am Mittwoch mit der ersten Zinserhöhung der Federal Reserve seit mehr als drei Jahren begonnen hatte, wodurch der Leitzins in eine Zielspanne von 3,75-4 % stieg. Die Europäische Zentralbank hatte die Zinsen bereits in der Vorwoche angehoben und die Notwendigkeit weiterer Straffungen signalisiert.devdiscourse+4

An der Wall Street fielen der Dow Jones Industrial Average um 0,4 %, der S&P 500 um 0,2 % und der Nasdaq Composite um 0,1 % am Freitag. Europäische Aktien gaben um 1,1 % nach. Der MSCI-Index ↗ 0.62% für globale Aktien sank um 0,2 %.devdiscourse

Reuters berichtete, dass die Aussicht auf einen neuen globalen Zyklus der Zinsstraffung "in Sichtweite" sei, da Zentralbanken die Zinsen erhöhen und weitere Schritte signalisieren. EZB-Präsidentin Christine Lagarde widersprach am Freitag den Markterwartungen für aggressive Anhebungen und erklärte, die Bank verfolge eine "abgewogene Reaktion" und die Zinsen bewegten sich nicht "im Gleichschritt mit den Energiepreisen".reuters+1

Renditen und der Dollar

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte Anfang der Woche 5 %, den höchsten Stand seit 2007, bevor sie nach der Fed-Entscheidung, die Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation signalisierte, leicht auf etwa 4,95 % zurückging. Auch die Renditen koreanischer, deutscher und japanischer Staatsanleihen gaben leicht nach, blieben aber in der Nähe ihrer Mehrjahreshöchststände.biz.chosun+2

Fed-Chef Kevin Warsh sagte, "die Inflation ist zu hoch und hält zu lange an" und betonte, dass "der Hauptfokus auf Preisstabilität liegt". Der Dollar-Index stieg um 0,1 %, während der japanische Yen nach der BOJ-Entscheidung um 0,6 % gegenüber dem Dollar auf 156,88 nachgab.devdiscourse+1

Öl und der Nahe Osten

Brent-Rohöl fiel am Freitag den dritten Tag in Folge, blieb aber über 100 Dollar pro Barrel, während Händler die Versorgungsstörungen im Nahen Osten gegen die Hoffnung auf alternative Schifffahrtsrouten abwägten. Eine Woche mit Houthi-Angriffen bedrohte die saudische Ölinfrastruktur, obwohl Saudi-Arabiens Umleitung einiger Exporte durch die Straße von Hormus die Sorgen vor einem größeren Lieferausfall linderte.cnbc+2

"Der Markt beginnt zu realisieren, dass wir uns in einem Umfeld mit dauerhaft höheren Zinsen befinden", sagte Kieran Osborne, Chief Investment Officer bei Mission Wealth. "Die Situation im Nahen Osten scheint sich nicht so bald zu beruhigen".devdiscourse