„Mubadala“ atver 25 mlrd. dolerių kredito portfelį išorės investuotojams

Abu Dabio „Mubadala Investment Co.“ pirmą kartą atveria savo kredito verslą išorės investuotojams, perkeldama 25 mlrd. JAV dolerių kredito portfelį į savo alternatyvaus turto valdymo padalinį „Mubadala Capital“, praneša „Bloomberg“. Valstybinis investicijų fondas skirs papildomus 4,65 mlrd. JAV dolerių platformai kaip plėtros dalį.news.bloomberglaw+1

Trečiųjų šalių kapitalo pritraukimas

„Mubadala Capital“ planuoja pritraukti lėšų iš pensijų fondų, draudimo bendrovių ir turtingų asmenų, taip pakeisdama strategiją, kai kreditas buvo valdomas tik Abu Dabio vyriausybės vardu. Šis žingsnis leidžia fondui konkuruoti su nusistovėjusiais privataus kredito valdytojais tuo metu, kai instituciniai investuotojai ir toliau aktyviai investuoja į šią turto klasę, nepaisant platesnio rinkos neapibrėžtumo.threads+2

Sprendimas grindžiamas ilgamete agresyvia „Mubadala“ privataus kredito plėtra. Iki 2025 m. pabaigos valstybinis investuotojas jau buvo suformavęs 20 mlrd. JAV dolerių privataus kredito portfelį, o fondo grupės generalinio direktoriaus pavaduotojas Waleedas Al Mokarrabas Al Muhairi pavadino jį geriausiai veikiančia „Mubadala“ turto klase trejus metus iš eilės.bloomberg+1

Plėtros tendencija

„Mubadala Capital“ vykdo aktyvią sandorių sudarymo veiklą. Vasario mėnesį padalinys susitarė įsigyti lauko reklamos įmonę „Clear Channel Outdoor Holdings“ ↗ 0.00% ir įsipareigojo skirti 3 mlrd. JAV dolerių naujo kapitalo šiam verslui. Birželio mėnesį pranešta, kad įmonė per vos tris mėnesius sudalyvavo 16 sandorių, remdamasi Abu Dabio fondo 385 mlrd. JAV dolerių bendru turtu.bloomberg+1

Turto fondas taip pat siekė partnerystės su nusistovėjusiais kredito valdytojais. 2025 m. balandį jis pasirašė 1 mlrd. JAV dolerių vertės strateginę partnerystę su „Fortress Investment Group“, orientuotą į kredito ir specialių situacijų bendro investavimo galimybes. Anksčiau fondas skyrė daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių „Silver Rock Financial“ valdomiems fondams ir dar 1 mlrd. JAV dolerių partnerystei su „Blue Owl Capital“ ↗ 4.98%.mubadala+2

Privataus kredito institucinis momentas

Lėšų pritraukimo pastangos vyksta vykstant platesnei kapitalo srautų į privatų kreditą bangai. JAV pensijų fondai išlieka didžiausiu sektoriaus kapitalo šaltiniu, 2024 m. viduryje valdę apie 30 procentų privataus kredito fondų turto, rodo SEC atskleisti duomenys. 200 didžiausių nustatytų išmokų fondų nuo 2023 iki 2024 m. padidino savo privataus kredito turtą daugiau nei 57 procentais.gfmag

Atverdama savo portfelį išorės kapitalui, „Mubadala“ prisijungia prie augančio sąrašo valstybinių ir institucinių investuotojų, siekiančių paversti savo skolinimo platformas mokesčius generuojančiais turto valdymo verslais.