Το γιεν οδεύει προς τα μεγαλύτερα διήμερα κέρδη από την παρέμβαση του Αυγούστου

Οι παγκόσμιες μετοχές και τα ομόλογα σημείωσαν ράλι ανακούφισης την Πέμπτη, καθώς το ιαπωνικό γιεν κατευθύνθηκε προς τα μεγαλύτερα διήμερα κέρδη του από τις αρχές Αυγούστου, οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν από τα υψηλά πολλών δεκαετιών και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν θα είναι βραχύβια.

Το γιεν ηγείται στις αγορές συναλλάγματος

Το γιεν ενισχύθηκε πέρα από τα 157 ανά δολάριο στις 3 Σεπτεμβρίου, διευρύνοντας την έντονη ανοδική τροχιά που ξεκίνησε την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν το επιθετικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Χατζίμε Τακάτα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεγάλες ή διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων. Ο διοικητής της BOJ, Καζούο Ουέντα, είχε επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξέφρασε την υποστήριξή του για «αποφασιστικά» νομισματικά μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση της αδυναμίας του γιεν.live.euronext

Τα κέρδη του νομίσματος, που άγγιξαν το 2% σε διάστημα δύο ημερών, αποτελούν το ισχυρότερο ράλι αυτού του είδους από την ιστορική κοινή παρέμβαση ΗΠΑ και Ιαπωνίας στις αρχές Αυγούστου. Οι αναλυτές εξέταζαν κατά πόσο οι αρχές παρενέβησαν εκ νέου ή απλώς προέβησαν σε «έλεγχο ισοτιμιών», κατά τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές ζητούν τιμές συναλλάγματος χωρίς να τοποθετούν εντολές. «Εκτός εάν το γιεν ενισχυθεί περαιτέρω από αυτό το σημείο, το μέγεθος της κίνησης δεν υποδηλώνει άμεση παρέμβαση στην αγορά», δήλωσε ο Τακαφούμι Ονοντέρα, πρώτος αντιπρόεδρος της Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation. Το Bloomberg ανέφερε την Πέμπτη ότι η BOJ προκρίνει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης με «ευέλικτο» μελλοντικό βηματισμό, δημοσίευμα που διέκοψε προσωρινά την άνοδο του γιεν.reuters+2

Υποχώρηση αποδόσεων ομολόγων, άνοδος στις μετοχές

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν από τα επίπεδα που είχαν ανησυχήσει τους επενδυτές νωρίτερα μες στην εβδομάδα. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης στο 4,766%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά 8 μονάδες βάσης στο 4,085%, αφότου η δημοπρασία των τίτλων προσέλκυσε ικανοποιητική ζήτηση. Η απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου υποχώρησε επίσης, αφού είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδό της από το 2007.devdiscourse+1

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας,Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας της MSCI ↘ 1.51% ενισχύθηκε κατά 0,8%, ενώ τα ευρωπαϊκά προθεσμιακά συμβόλαια έδειχναν ήπια άνοδο. Ο S&P 500 διέκοψε την Τετάρτη το τριήμερο πτωτικό σερί του, καταγράφοντας κέρδη 0,5%. Η Dell Technologies ↘ 0.67% σημείωσε άλμα σχεδόν 16% λόγω της ισχυρής ζήτησης για εξυπηρετητές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Nvidia ↘ 4.34% ενισχύθηκε κατά 3,2%.kelo+2

Πετρέλαιο, Ιράν και Fed

Το πετρέλαιο υποχώρησε αφού ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι δεν αναμένει η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν να διαρκέσει «για πολύ ακόμα», βοηθώντας το αργό τύπου Brent να υποχωρήσει κατά περίπου 1% γύρω στα 95 δολάρια το βαρέλι. Η σύγκρουση, που διανύει πλέον τον έκτο μήνα της, είχε ωθήσει το πετρέλαιο αναφοράς σε άνοδο σχεδόν 25% σε λιγότερο από έναν μήνα, τροφοδοτώντας φόβους για τον πληθωρισμό που συνέβαλαν στο ξεπούλημα των ομολόγων.globalbankingandfinance+2

Η προσοχή στρέφεται τώρα στην έκθεση για τις θέσεις εργασίας εκτός γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ που δημοσιεύεται την Παρασκευή, η οποία θα μπορούσε να καθορίσει εάν η Federal Reserve θα αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Οι διαπραγματευτές δίνουν πιθανότητα περίπου 60% για αύξηση 25 μονάδων βάσης, από λιγότερο από 40% πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group ↘ 0.12%. Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Ουίλιαμς, μετρίασε τις προσδοκίες την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι «συλλέγει ακόμη στοιχεία», ενώ σημείωσε ότι οι υψηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις αντικατοπτρίζουν μια ισχυρή οικονομία. «Τα σχόλιά του σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουν αύξηση τον Σεπτέμβριο, αλλά αμφισβητούν την άποψη της αγοράς ότι μια αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο είναι το επικρατέστερο σενάριο», δήλωσε ο Κρίσνα Γκούχα της Evercore ↘ 0.92%.tradingview+2