Διχασμένες οι ασιατικές μετοχές ημιαγωγών μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia

Οι ασιατικές μετοχές ημιαγωγών αντέδρασαν με μεικτά πρόσημα την Πέμπτη μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα β' τριμήνου της Nvidia ↗ 2.78%, με τους κατασκευαστές τσιπ μνήμης να ενισχύονται λόγω των ενδείξεων για περιορισμένη προσφορά, ενώ οι εταιρείες εξοπλισμού και δοκιμών υποχώρησαν λόγω ανησυχιών για τα περιθώρια κέρδους.

Η Nvidia ανακοίνωσε έσοδα β' τριμήνου 96,2 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 106% σε ετήσια βάση, με τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων να εκτινάσσονται κατά 117% στα 89 δισ. δολάρια. Ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang δήλωσε ότι η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ το επίπεδο του 70% που μπορεί να καλύψει η εταιρεία αυτή τη στιγμή, ενώ η οικονομική διευθύντρια Colette Kress προέβλεψε ανάπτυξη εσόδων περίπου 70% για το οικονομικό έτος 2028, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών που ήταν 44%.investing+2

"Η ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη", δήλωσε ο Huang.malaymail

Υπεραπόδοση των κατασκευαστών μνήμης λόγω περιορισμών στην προσφορά

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,5%, με πρωταγωνιστές την SK Hynix ↗ 2.78%, η οποία κέρδισε έως και 3,6%, και τη Samsung Electronics, η οποία πρόσθεσε περίπου 2,5%. Στην Ιαπωνία, ο κατασκευαστής μνημών Kioxia σημείωσε άλμα 5%, ενισχυμένος τόσο από τα σχόλια της Nvidia για το σημείο συμφόρησης στις μνήμες όσο και από δημοσίευμα της Nikkei ότι η εταιρεία σχεδιάζει επένδυση 1 τρισ. γιεν για την κατασκευή νέου εργοστασίου παραγωγής.realmoney.thestreet+1

Η δέσμευση της Nvidia για αγορές μνήμης και χωρητικότητας ύψους περίπου 270 δισ. δολαρίων, ποσό υπερδιπλάσιο από τα 119 δισ. δολάρια πριν από τρεις μήνες, παρείχε άμεση στήριξη στον τομέα των μνημών.startuphub+1

Πτώση των εταιρειών εξοπλισμού λόγω πιέσεων στα περιθώρια

Αντίθετα, οι προμηθευτές εξοπλισμού υστέρησαν. Η Advantest υποχώρησε περίπου 3,1%, η Disco ↗ 13.02% σημείωσε πτώση 1,4% και η Powertech Technology μειώθηκε κατά 3,2%, ενώ η TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ↗ 6.33% έχασε μόλις 0,2%. Οι πιο συγκρατημένες προοπτικές περιθωρίου κέρδους της Nvidia, λόγω του σημαντικά υψηλότερου κόστους μνήμης, προκάλεσαν ανησυχίες ότι η ζήτηση για εξοπλισμό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει εμπόδια εάν οι πελάτες αντιδράσουν στις τιμές.investing+1

Η Charu Chanana της Saxo Markets έγραψε ότι η διοίκηση "ουσιαστικά λέει στους επενδυτές ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παραμένει περιορισμένη από την πλευρά της προσφοράς ακόμη και σε αυτή την κλίμακα", γεγονός που αποτελεί "ισχυρή απάντηση στο αφήγημα ότι ο κύκλος κεφαλαιουχικών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη κορυφωθεί".news.yahoo+1

Ράλι στις ευρωπαϊκές μετοχές ημιαγωγών, δυσκολίες στις ευρύτερες αγορές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ημιαγωγών είχαν μια πιο ομοιόμορφα θετική αντίδραση. Η ASML ↗ 5.02% κέρδισε 1,6%, η Infineon Technologies αυξήθηκε κατά 4%, η STMicroelectronics ↗ 4.43% πρόσθεσε 4,3% και η ASM International σημείωσε άνοδο 2,8%.investing+1

Ωστόσο, οι ευρύτερες ασιατικές αγορές δυσκολεύτηκαν, πιεζόμενες από τα στοιχεία των ΗΠΑ που έδειξαν ότι ο δείκτης πληθωρισμού που προτιμά η Fed παρέμεινε στο 3,7% τον Ιούλιο, καθώς και από την επιφυλακτικότητα ενόψει της ομιλίας του προέδρου της Fed, Kevin Warsh, στο συμπόσιο του Jackson Hole. Η πρόβλεψη της Nvidia για το τρίτο τρίμηνο δεν περιλάμβανε έσοδα από υπολογιστική ισχύ κέντρων δεδομένων από την Κίνα, υπογραμμίζοντας πώς οι περιορισμοί στις εξαγωγές συνεχίζουν να περιορίζουν την πρόσβασή της σε μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αγορές του κόσμου.investing+3