Asiatiska börser och guld backar efter het amerikansk inflationssiffra

Asiatiska aktiemarknader öppnade lägre på torsdagen den 15 oktober, och guldpriset backade efter att amerikanska konsumentpriser stigit mer än väntat i september. Siffrorna ökade förväntningarna om att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kan höja räntan igen så snart som senare denna månad.

MSCI:s breda index för Asien-Stillahavsregionen exklusive Japan föll i den tidiga handeln. Sydkoreas Kospi ledde nedgången med ett tapp på över 5 procent, och Japans Nikkei 225 föll också, enligt Australian Associated Press. "Asien står inför ännu en svår dag," säger Chris Weston, analyschef på Pepperstone. Han pekar på "förnyad svaghet inom tekniksektorn, med fokus på flöden i belånade ETF:er och kreditrisk kopplad till AI-infrastruktur".canberratimes.com.au

Inflationen överträffar prognoserna

Det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet meddelade på onsdagen att konsumentprisindex steg 0,6 procent i september, den största månatliga ökningen på fem månader. Priserna var 3,7 procent högre än året innan. Ekonomer hade väntat sig en årstakt på 3,6 procent, upp från 3,4 procent i augusti. Kärninflationen, som exkluderar livsmedel och energi, steg till 2,6 procent mot en prognos på 2,5 procent. Bensinpriser stod för mer än hälften av ökningen.investopedia.com+2

På Wall Street föll börserna för tredje dagen i rad. S&P 500 sjönk 1,1 procent och Nasdaq Composite tappade 1,9 procent, deras största dagliga fall sedan slutet av juli. Dow Jones Industrial Average sjönk 0,1 procent. AI-aktier drabbades hårdast. Oracle ↘ 4.64% och CoreWeave ↘ 11.91% föll kraftigt, och Philadelphia SE Semiconductor Index ↘ 3.84% backade för sjätte sessionen i rad. "Även om den initiala utförsäljningen utlöstes av den högre inflationen än väntat, var tekniksektorn den främsta drivkraften," skrev analytiker på JPMorgan ↗ 1.25%.reuters.com+1

Ökade förväntningar om räntehöjning

CME Groups ↗ 1.52% FedWatch-verktyg visade att handlare prisade in ungefär en tredjedels chans för en räntehöjning på 25 punkter vid Feds möte den 28 oktober, upp från 22 procent före rapporten. Estimaten varierade mellan 31,6 och 37 procent beroende på mättidpunkt. Fed höjde räntan i september för första gången sedan 2023.straitstimes.com+2

Högre lånekostnader drabbar guld eftersom det inte ger någon ränta. Guld föll med upp till 2,1 procent när dollarn stärktes, medan silver föll till sin lägsta nivå sedan den 20 juli.straitstimes.com

Vad händer härnäst

Senare under torsdagen får investerare data om amerikanska producentpriser och detaljhandel, tillsammans med resultat för tredje kvartalet från TSMC ↘ 2.28%. Fed-ledamoten Kevin Warsh ska tala i Bangkok tillsammans med IMF:s chef Kristalina Georgieva.canberratimes.com.au+1

Bart Melek på TD Securities ↗ 0.52% säger att ytterligare störningar i oljeförsörjningen från Mellanöstern kopplade till kriget i Iran "utan tvekan skulle driva upp ränteförväntningarna kraftigt." I det fallet, säger han, skulle guld "kunna sjunka väsentligt under 3 900 amerikanska dollar per uns".straitstimes.com