Asiatische Börsen und Gold geben nach US-Inflationsdaten nach

Die asiatischen Aktienmärkte eröffneten am Donnerstag, den 15. Oktober, schwächer, und der Goldpreis sank, nachdem die US-Verbraucherpreise im September stärker als erwartet gestiegen waren. Die Daten verstärkten die Spekulationen, dass die Federal Reserve die Zinsen bereits in diesem Monat erneut anheben könnte.

Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel im frühen Handel. Südkoreas Kospi führte die Verluste mit einem Minus von über 5 Prozent an, und auch Japans Nikkei 225 gab nach, so die Australian Associated Press. "Asien steht vor einer weiteren schwierigen Sitzung", sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone. Er verwies auf "erneute Schwäche im Technologiesektor, wobei gehebelte ETF-Ströme und das Kreditrisiko der KI-Infrastruktur fest im Fokus stehen".canberratimes.com.au

Inflation übertrifft Prognosen

Das US-Arbeitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass der Verbraucherpreisindex im September um 0,6 Prozent gestiegen sei, der stärkste monatliche Zuwachs seit fünf Monaten. Die Preise lagen 3,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Ökonomen hatten eine jährliche Rate von 3,6 Prozent erwartet, nach 3,4 Prozent im August. Die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausschließt, stieg auf 2,6 Prozent gegenüber einer Prognose von 2,5 Prozent. Die Benzinpreise waren für mehr als die Hälfte des Anstiegs verantwortlich.investopedia.com+2

An der Wall Street fielen die Aktien den dritten Tag in Folge. Der S&P 500 verlor 1,1 Prozent und der Nasdaq Composite 1,9 Prozent, was den größten Tagesverlust seit Ende Juli darstellt. Der Dow Jones Industrial Average sank um 0,1 Prozent. KI-Aktien mussten die schwersten Verluste hinnehmen. Oracle ↗ 2.44% und CoreWeave ↗ 1.02% fielen stark, und der Philadelphia SE Semiconductor Index ↘ 2.50% verzeichnete den sechsten Rückgang in Folge. "Obwohl der anfängliche Ausverkauf durch den heißer als erwarteten VPI ausgelöst wurde, war der Technologiesektor der Haupttreiber", schrieben Analysten von JPMorgan ↘ 0.41%.reuters.com+1

Wetten auf Zinserhöhung steigen

Das FedWatch-Tool der CME Group ↗ 1.36% zeigte, dass Händler eine Wahrscheinlichkeit von etwa einem Drittel für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung am 28. Oktober einpreisten, gegenüber 22 Prozent vor dem Bericht. Die Schätzungen reichten je nach Messzeitpunkt von 31,6 bis 37 Prozent. Die Fed hatte die Zinsen im September zum ersten Mal seit 2023 angehoben.straitstimes.com+2

Höhere Kreditkosten belasten Gold, da es keine Zinsen abwirft. Gold fiel um bis zu 2,1 Prozent, während der Dollar stärker wurde, während Silber auf den niedrigsten Stand seit dem 20. Juli sank.straitstimes.com

Wie es weitergeht

Im Laufe des Donnerstags erhalten Anleger Daten zu den US-Erzeugerpreisen und den Einzelhandelsumsätzen sowie die Ergebnisse des dritten Quartals von TSMC ↘ 2.73%. Fed-Gouverneur Kevin Warsh wird in Bangkok gemeinsam mit der geschäftsführenden Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, sprechen.canberratimes.com.au+1

Bart Melek von TD Securities ↗ 1.05% sagte, dass weitere Störungen der Ölversorgung im Nahen Osten im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg "zweifellos die Zinserwartungen stark in die Höhe treiben würden". In diesem Fall, so sagte er, könnte Gold "deutlich unter 3.900 US-Dollar pro Unze fallen".straitstimes.com