Rizikos draudimo fondai patiria didžiausius nuostolius nuo COVID laikų, technologijų sektoriui smunkant

Pasauliniai rizikos draudimo fondai šią savaitę patyrė vieną blogiausių laikotarpių per pastaruosius metus, kai atsinaujinęs technologijų akcijų išpardavimas išplito rinkose. Visos trys pagrindinės strategijos, kurias stebi Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↗ 4.85%, ketvirtadienį, spalio 22 d., prarado daugiau nei 1%. Tai nebuvo nutikę nuo COVID eros nuosmukio, pranešė Reuters. Tuo pat metu fondai šį mėnesį aktyviai statė prieš akcijas, o meškų statymai pasiekė penkerių metų aukštumas, rodo Bloomberg duomenys.reuters.com+1

Blogiausia diena nuo pandemijos

"Jei praėjęs ketvirtadienis jautėsi blogai, tai šiandien buvo dar blogiau", – klientams skirtame pranešime teigė Goldman tarpininkavimo komanda. Nuostoliai palietė tiek fundamentalius ilgalaikius-trumpalaikius akcijų fondus, tiek sisteminius ir daugiafunkcius fondus, pranešė Reuters. Vienas iš veiksnių buvo Meta Platforms ↗ 5.34%. Jos akcijos patyrė didžiausią kritimą nuo liepos mėnesio po to, kai bendrovė paskelbė išleisianti naują akcijų klasę lėšoms pritraukti. Nvidia ↘ 4.81% taip pat krito, o Nasdaq Composite indeksas patyrė didžiausią nuosmukį nuo birželio 5 d.reuters.com

Goldman skaičiuoja, kad pasauliniai akcijų rinkėjai spalio mėnesį prarado 3,8%, tačiau per metus vis dar yra pakilę 8,8%. Į technologijas orientuoti fondai šį mėnesį prarado maždaug 10%, o į Aziją orientuoti fondai – apie 9%. Nuostoliai dėl Kinijos ir technologijų akcijų, kartu su spaudimu dėl perpildytų trumpųjų pozicijų, pakenkė grąžai, pranešė Reuters. Ankstesnę savaitę akcijų rinkėjai prarado pinigų kiekvieną dieną per penkias sesijas iki spalio 15 d., pranešė Reuters. Per tas pačias penkias sesijas fondai mažino savo technologijų pozicijas sparčiausiai nuo 2016 m., kai Goldman pradėjo rinkti duomenis, pranešė Bloomberg.bloomberg.com+2

Trumpųjų pozicijų kaupimasis

Goldman tarpininkavimo klientai parduoda akcijas trumpąja pozicija maždaug penkis kartus greičiau nei jas perka. Fondai taip pat mažina savo bendrus bulių statymus, pranešė Bloomberg. Trumpųjų pozicijų svertas Goldman knygose yra 99-ajame procentilyje per pastaruosius penkerius metus, pranešė žurnalas Financial Advisor. Goldman įspėjo, kad tokia pozicija gali sukelti staigų trumpųjų pozicijų uždarymą (short squeeze), jei rinkos atsigautų.bloomberg.com+1

Išpardavimas vyksta JAV infliacijai, kurią dar labiau pablogino karo sukeltos energijos kainos, susiduriant su abejonėmis, ar investicijos į dirbtinį intelektą greitai atsipirks, pranešė Bloomberg. Nepaisant pardavimų, fondai vis dar yra stipriai investavę į technologijas. Šis sektorius sudaro 23,5% Goldman pasaulinės tarpininkavimo knygos, o tai yra 90-ajame procentilyje per pastaruosius penkerius metus, pranešė Hedgeweek.hedgeweek.com+1

Baimė dėl burbulo

Kai kurie valdytojai jau buvo pasitraukę. Masaki Gotoh, Tokijuje įsikūrusios TriVista Capital partneris, teigė, kad jo fondas nuo birželio pabaigos mažino investicijas į aparatinę įrangą. "Aš iš tikrųjų labai tikiu dirbtiniu intelektu… Tačiau koncentracijos lygis yra stulbinantis", – sakė jis Reuters, nurodydamas į dotcom burbulą. "Cirkuliarinis finansavimas taip pat kelia nerimą."reuters.com