Puslaidininkių sektoriaus nuosmukis tempia žemyn pasaulio rinkas: lustų akcijos gilina liepos praradimus

Skausmingas atminties lustų akcijų išpardavimas liepos viduryje dar labiau pagilėjo, kai geopolitinė suirutė, kylančios naftos kainos ir baimė dėl stiprėjančios konkurencijos iš Kinijos sudavė smūgį puslaidininkių bendrovių akcijoms nuo Seulo iki Volstrito.

Kelias savaites trukęs smukimas spartėja

Filadelfijos puslaidininkių indeksas liepą nukrito beveik 21 %, o 18 technologijų sektoriaus akcijų per mėnesį prarado mažiausiai 30 %, rodo „MarketWatch“ duomenys, kuriuos cituoja „Morningstar“ ↘ 0.20%. „Roundhill Memory ETF“ ir pagrindiniai atminties lustų rinkos žaidėjai, įskaitant „Micron“ ↘ 4.10%, „Samsung Electronics“ ir „SK Hynix“, pateko į meškų rinkos teritoriją, nuo pastarojo meto aukštumų nukritę daugiau nei 20 %.finance.yahoo+2

Nuosmukis paspartėjo liepos viduryje, kai „Reuters“ pranešė, kad Azijos akcijos vėl patyrė spaudimą dėl lustų gamintojų: „MSCI Asia Pacific“ indeksas smuko daugiau nei 2,5 %, o Japonijos „Nikkei 225“ artėjo prie techninės korekcijos, nukritęs 10 % nuo birželio mėnesio piko. Pietų Korėjos „Kospi“ buvo tarp labiausiai nukentėjusių rinkų: „SK Hynix“ akcijos per vieną liepos vidurio sesiją patyrė rekordinį 15,4 % nuosmukį, o „Samsung Electronics“ smuko 10,7 %.youtube+2

Naftos kainos ir baimė dėl Kinijos pila alyvą į ugnį

Kylančios naftos kainos dar labiau padidino investuotojų nerimą. Liepos 17 d. „Brent“ tipo naftos kaina svyravo apie 85 JAV dolerius už barelį, kai smarkiai paaštrėjo įtampa tarp JAV ir Irano. „Reuters“ pranešė, kad prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog tarpinis susitarimas su Iranu yra „baigtas“, o tai paskatino naftos kainą per tris dienas šoktelėti maždaug 10 %, JAV subombardavus Irano taikinius, o Iranui smogus JAV bazėms Persijos įlankoje.reuters+2

Spaudimą dar labiau padidino „Reuters“ pranešimas, kad Kinijos startuolis „DeepSeek“ kuria savo dirbtinio intelekto lustą, skirtą dedukciniams skaičiavimams. Šis žingsnis gali sumažinti priklausomybę nuo žinomų lustų gamintojų ir sugriežtinti konkurenciją atminties lustų sektoriuje. Ši žinia sukėlė tai, ką Pietų Korėjos analitikai pavadino „antruoju „DeepSeek“ šoku“: per vieną sesiją „Micron“ akcijos smuko 4,7 %, „SanDisk“ ↘ 5.33% – 7,3 %, o „Western Digital“ ↘ 4.36% – 7,9 %.reuters+1

Šviesulys „SanDisk“ padangėje

Nors atminties lustų akcijos smuko, „SanDisk“ sulaukė gerų žinių. „Reuters“, remdamasi vidiniu „Meta Platforms“ ↘ 3.27% memorandumu, pranešė, kad „Meta“, vykdydama plačią dirbtinio intelekto infrastruktūros plėtrą, sudarė kelerių metų tiekimo sutartis dėl „SanDisk“ „flash“ atminties, „Samsung“ DRAM atminties ir „Sumitomo Electric“ šviesolaidinės įrangos tiekimo. „SanDisk“ atskleidė, kad jos kelerių metų tiekimo sutartys garantuoja mažiausiai 42 mlrd. JAV dolerių sutartinių pajamų. Po šios žinios akcijos pabrango beveik 7 %, tačiau vėliau jas nusitempė bendras rinkos nuosmukis.finance.yahoo+1

Nepaisant patirtų nuostolių, kai kurie analitikai šį atsitraukimą laiko vertinimo korekcija, o ne ilgalaikės paklausos žlugimu, ir pažymi, kad atminties lustų pasiūlos ribojimai turėtų išlikti bent iki 2027 metų.investing+1