Βουτιά στις ασιατικές αγορές καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 100 δολάρια, εντείνοντας τους φόβους για τα επιτόκια

Ευρείες απώλειες υπέστησαν οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή, καθώς το πετρέλαιο τύπου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, αναζωπυρώνοντας τους φόβους ότι ένα νέο σοκ πληθωρισμού θα μπορούσε να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια. Οι ρευστοποιήσεις, κινούμενες από την εντεινόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, επηρέασαν τις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, ωθώντας τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών τίτλων προς υψηλά πολλών δεκαετιών.

Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 100 δολάρια καθώς διευρύνεται η σύγκρουση στον Κόλπο

Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άλμα έως και 7% κατά τη διάρκεια της νύχτας την Πέμπτη σε υψηλό διμήνου άνω των 102 δολαρίων, πριν υποχωρήσει την Παρασκευή. Η εκτίναξη σημειώθηκε αφού οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας να αποκλείσουν μια δεύτερη αρτηρία των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών, παράλληλα με τον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Οι τιμές του αργού έχουν αυξηθεί σχεδόν 40% αυτόν τον μήνα καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν έχει κλιμακωθεί, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία» το Ιράν και τους συμμάχους του Χούθι.channelnewsasia+2

Η απόρριψη από το Ιράν της πρότασης των ΗΠΑ για εκεχειρία την Παρασκευή ενίσχυσε περαιτέρω τις ανησυχίες για παρατεταμένη διαταραχή στις ενεργειακές ροές από την περιοχή, σύμφωνα με τη New York Times ↗ 2.07%. Η Goldman Sachs The Goldman Sachs Group, Inc. ↘ 1.01% προειδοποίησε ότι το Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο, εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ.nytimes+1

Πτώση στις μετοχές σε όλη την περιοχή

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας, Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας ↗ 3.06% πραγματοποίησε βουτιά 2,5% την Παρασκευή, ενώ ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 2,7%, σύμφωνα με το Reuters. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε πτώση 5,7%, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, με τις απώλειες να είναι τόσο σοβαρές ώστε να ενεργοποιηθούν μηχανισμούς αναστολής συναλλαγών. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,7%.investinglive+1

Οι ρευστοποιήσεις στις μετοχές επιδεινώθηκαν από τις ανησυχίες σχετικά με τον ρυθμό δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, αφού η Alphabet ↗ 1.02% και η Tesla ↗ 2.20% ανέφεραν μεγάλες κεφαλαιακές απώλειες σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές που ήταν ήδη αναστατωμένοι από το αυξανόμενο κόστος δανεισμού.channelnewsasia

Πορεία των αποδόσεων των ομολόγων προς υψηλά πολλών δεκαετιών

Η απόδοση του σημείου αναφοράς 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε σε υψηλό άνω των 18 μηνών, στο 4,7135% την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 16 μονάδων βάσης μέσα στην εβδομάδα. Η απόδοση του 30ετούς παρέμεινε στο 5,176%, κοντά στο υψηλό 19 ετών του 5,201% που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Οι αγορές τιμολογούν τώρα πιθανότητα περίπου μία στις τρεις για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, μια απότομη μεταβολή σε σχέση με μόλις πριν από λίγες ημέρες.cnbc+1

«Το γεγονός ότι το πετρέλαιο βρίσκεται σε αυτά τα υψηλότερα επίπεδα για αρκετές ημέρες έχει αρχίσει πραγματικά να επηρεάζει τη συσχέτιση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργητικού», δήλωσε ο Σανιέλ Ράμτζι, συν-επικεφαλής επενδύσεων πολλαπλών κατηγοριών ενεργητικού στην Pictet Asset Management.channelnewsasia