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El petróleo supera los 100 dólares y hunde las bolsas mundiales a mínimos de varias semanas
- El S&P 500, el Dow y el Nasdaq cayeron por cuarta sesión consecutiva el jueves, cerrando en mínimos de cinco semanas mientras el crudo alcanzaba su nivel más alto desde mayo.
tradingview+1 - El BCE subió los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 2.50%, mientras que los mercados descuentan una probabilidad del 75% de que la Fed suba los tipos en su reunión del 15 y 16 de septiembre, según Barchart.
tradingview - Los fabricantes de chips como CoreWeave , Intel y Lam Research sufrieron fuertes caídas, mientras que Apple subió tras la buena acogida de los analistas a su nuevo iPhone Duo plegable.
tradingview
La convergencia entre el aumento de los precios del petróleo y unos datos de inflación en Estados Unidos superiores a lo esperado golpeó el jueves 10 de septiembre a las bolsas y bonos mundiales, llevando a los principales índices a mínimos de varias semanas y situando el rendimiento de los bonos del Tesoro en niveles no vistos en casi tres años.
El shock petrolero revive los temores inflacionistas
El crudo WTI subió más de un 6% para situarse por encima de los 102 dólares por barril, mientras que el Brent superó brevemente los 108 dólares, alcanzando ambos sus niveles más altos desde mayo, a medida que la escalada de ataques a las rutas marítimas vinculados al conflicto entre Estados Unidos e Irán avivaba el temor a interrupciones prolongadas del suministro. Arabia Saudí informó a la OPEP de que su producción de crudo en agosto cayó a 6.238 millones de barriles diarios, la cifra más baja desde 1990, lo que aumentó la presión.tradingview+2
El repunte del petróleo ha elevado el precio medio de la gasolina regular en Estados Unidos a casi 4.28 dólares por galón, un 34% más que hace un año, según la AAA. El presidente Donald Trump declaró el miércoles que es probable que los precios del petróleo no bajen hasta después de las elecciones legislativas de noviembre.bnnbloomberg
Datos de inflación y apuestas sobre tipos de interés
La Oficina de Estadísticas Laborales informó de que los precios al productor en Estados Unidos subieron un 0.4% mensual y un 5.4% interanual en agosto, ligeramente por encima del consenso del 5.3%. Los datos reforzaron la preocupación de que el elevado coste de la energía mantenga la inflación persistente antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 15 y 16 de septiembre.investing+1
Los operadores elevaron la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Fed la próxima semana a cerca del 73%, frente al 61% del día anterior, según la herramienta CME FedWatch. El Banco Central Europeo también subió su tipo de depósito en 25 puntos básicos hasta el 2.50% el jueves, citando las presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Medio.tradingview+2
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 12 puntos básicos hasta el 4.96%, su nivel más alto en unos tres años. El rendimiento del bono británico a 10 años se disparó a un máximo de 19 años del 5.38%, y el del bono alemán a 10 años alcanzó un máximo de 17 años del 3.51%.marketwatch+1
"Todo el mundo está vendiendo todo", afirmó Tom di Galoma, director gerente de Mischler Financial Group. La recompra de unos 5.200 millones de dólares en bonos gubernamentales a largo plazo por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, no cumplió las expectativas del mercado y no logró frenar la caída.marketwatch
Daños generalizados en el mercado
El S&P 500 cayó un 0.6% hasta cerrar en 7,591.70 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average perdió 316 puntos, o un 0.6%, hasta los 52,064.10, y el Nasdaq Composite se hundió un 0.7%. Los tres índices registraron su cuarta caída diaria consecutiva y cerraron en mínimos de cinco semanas.bnnbloomberg
En Canadá, el S&P/TSX Composite cayó 400.28 puntos, o un 1.1%, hasta los 35,506.28, su cierre más bajo en casi seis semanas. "Lo que preocupa a la gente es la presión sobre la inflación", dijo Michael Sprung, presidente de Treegrove Investment Management. "Los precios del petróleo sumados a la inflación están presionando hacia más subidas de tipos que lo contrario".reuters
Los fabricantes de chips y las acciones de infraestructura de IA sufrieron fuertes pérdidas, con CoreWeave , Intel y Lam Research cayendo más de un 5% cada uno. Apple rompió la tendencia, subiendo más de un 3% después de que los analistas reaccionaran positivamente a su recién presentado iPhone Duo plegable.tradingview+1
La atención se centra ahora en el informe de precios al consumo de Estados Unidos del viernes, que supondrá una nueva prueba para las expectativas de inflación antes de la decisión de la Fed de la próxima semana.investing+1
Fuentes (11)
- 1 Stocks Settle Lower as Surging Crude Prices Boost Fed Rate Hike ... www.tradingview.com
- 2 Oil prices leap to their highest since May and drag Wall Street lower www.bnnbloomberg.ca
- 3 TSX hits nearly six-week low as bond yields climb on inflation worries www.reuters.com
- 4 TSX hits five-week low as oil surge, hotter US inflation weigh on stocks By Investing.com www.investing.com
- 5 Treasury yields surge after Bessent's beefed-up buyback operation fails to calm market www.marketwatch.com
- 6 @ the Bell: Investors spooked by US$100 oil stockhouse.com
- 7 TSX closes at five-week low as oil surge, inflation fears weigh By Investing.com ca.investing.com
- 8 Market Turmoil: Oil Surge Raises Interest Rate Jitters | Business www.devdiscourse.com
- 9 Market Turmoil: Oil Surge Raises Interest Rate Jitters www.devdiscourse.com
- 10 Dow closes lower as Wall Street falls for fourth straight day www.proactiveinvestors.com
- 11 LIVE | Dow Jones, Nasdaq, US Stock Market Today: Check Latest Move in Futures, Dow Jones Slips 400 Points as Oil Tops $100, Treasury Yields Hit and Fed Rate Hike Bets Rise | Why Are Stocks Down Today sundayguardianlive.com
