CXMT í Kína nær 10% hlutdeild á DRAM-markaði og setur þrýsting á keppinauta

Kínverska fyrirtækið ChangXin Memory Technologies náði tveggja stafa hlutdeild á heimsmarkaði fyrir DRAM-minni í fyrsta sinn á öðrum ársfjórðungi, samkvæmt gögnum frá Counterpoint Research sem birt voru á fimmtudag. Þetta eykur samkeppnisþrýsting í iðnaði sem er þegar undir miklu álagi vegna nýrra hótana um tolla frá Washington.

Kínverskur áskorandi brýst fram

CXMT náði 10% hlutdeild af tekjum af DRAM og háhraðaminni (HBM) á öðrum ársfjórðungi 2026, upp úr 8% á fyrsta ársfjórðungi og 4% árið áður, að sögn Counterpoint Research. Samsung Electronics hélt forystunni með 38%, á meðan SK Hynix ↗ 12.14% fór niður í 25% og Micron Technology ↗ 4.71% hélt 24%. Heildarmarkaðurinn fyrir DRAM óx um 57% milli ársfjórðunga og 385% milli ára, knúinn áfram af aukinni eftirspurn eftir minni fyrir gervigreind.finance.yahoo+3

Uppgangur CXMT var undirstrikaður með stóru hlutafjárútboði í Sjanghæ í júlí, sem skilaði um 8,6 milljörðum dala og sá hlutabréf hækka um 466% fyrsta viðskiptadaginn. Fyrirtækið hefur gefið til kynna áform um að þróa fullkomnari vörur, þar á meðal HBM og LPDDR6, sem gæti ógnað rótgrónum keppinautum á þeirra arðbærustu sviðum.finance.yahoo

Tollahótanir auka þrýstinginn

Breytingin á markaðshlutdeild kom samhliða nýrri viðvörun um tolla frá ríkisstjórn Trump. Howard Lutnick, viðskiptaráðherra, sagði við CNBC á miðvikudag að Bandaríkin væru að undirbúa „markvissa og ígrundaða tollastefnu“ fyrir hálfleiðara, sem myndi bjóða upp á ívilnanir fyrir fyrirtæki sem framleiða innanlands en vara önnur við því að „búast við að borga“. Ummælin höfðu sérstaklega áhrif á suður-kóreska flísaframleiðendur, í ljósi mikillar reiðu þeirra á framleiðslu erlendis.koreaherald+1

Hlutabréf SK Hynix féllu um meira en 3% í viðskiptum fyrir opnun markaða á fimmtudag, á meðan Micron lækkaði um u.þ.b. 0,9%. Útflutningur Suður-Kóreu á hálfleiðurum jókst um 209% milli ára í metupphæðina 46,65 milljarða dala í ágúst, sem undirstrikar hversu berskjaldað hagkerfi landsins er fyrir hvers kyns breytingum á viðskiptastefnu Bandaríkjanna.benzinga+1

Bjartari hliðar í óvissu

Í NAND-flassminnisgeiranum, þar sem minni er notað fyrir langtímageymslu, óx markaðurinn um 70% á öðrum ársfjórðungi eftir 90% vöxt á fyrsta ársfjórðungi, þar sem verð hækkaði um 55% milli tímabila, samkvæmt gögnum Counterpoint sem Benzinga vitnar í. Micron jók hlutdeild sína í NAND úr 13% í 15%, á meðan kínverska fyrirtækið YMTC náði sama stigi og undirbýr nú hlutafjárútboð sem gæti numið 4,9 milljörðum dala.benzinga+1

Drew Pettit, fjárfestingastefnumótandi hjá Roundhill Investments, sagði við CNBC á miðvikudag að nýleg lækkun á hlutabréfum í minnisiðnaði hefði skapað heilbrigðari stöðu og benti á að tekjur iðnaðarins gætu þrefaldast fyrir árið 2030. „Ef við horfum framhjá P/E hlutfallinu og hugsum um DCF greiningu, þá er þetta mjög skynsamlegt,“ sagði Pettit.benzinga