gehebelte ETFs

Banken nutzen exotische „Crash-Puts“ zur Absicherung von Hebel-ETF-Risiken

Banken greifen laut einem Bericht von Bloomberg auf wenig bekannte Derivate zurück, die als „Crash-Puts“ bezeichnet werden, um Risiken abzubauen, die sich durch das explosive Wachstum gehebelter börsengehandelter Fonds (ETFs) angehäuft haben. Diese Instrumente, die im Falle eines extremen Markteinbruchs…

Südkorea zieht strengere ETF-Regeln auf den 31. Juli vor

Südkoreas Finanzdienstleistungsaufsicht (FSC) treibt die Einführung strengerer Einlagenanforderungen für gehebelte Einzelaktien-ETFs voran. Die verdreifachte Mindestbareinlage von 30 Millionen Won soll nun voraussichtlich am 31. Juli anstelle des ursprünglich angekündigten 5. August in Kraft treten, wie am Mittwoch veröffentlichte südkoreanische Medienberichte…

Goldman Sachs: KI-Handelsneugewichtung, nicht makroökonomische Ängste, löste den globalen Ausverkauf dieser Woche aus

Der südkoreanische Kospi erlebte eine der heftigsten Wochen der jüngeren Geschichte, mit wiederholt ausgelösten Handelsunterbrechungen und einem Index-Schlusskurs von minus 5,81 % allein am 26. Juni, nachdem er im Tagesverlauf um mehr als 8 % eingebrochen war. Der Ausverkauf, bei…

KI-Chip-Einbruch legt 270 Mrd. $ an gehebelten Wetten offen

Eine Woche voller Turbulenzen bei Aktien von Unternehmen für künstliche Intelligenz hat das Ausmaß der gehebelten und spekulativen Positionen offengelegt, die rund um den KI-Handel aufgebaut wurden. Bloomberg berichtete, dass das Ökosystem aus gehebelten ETFs und strukturierten Produkten mittlerweile über…