TSMC investit jusqu’à 500 millions de dollars dans OpenAI et Anthropic

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ↗ 1.63%, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, prévoit d'entrer au capital de deux de ses plus gros clients. Mardi 10 novembre, son conseil d'administration a approuvé des investissements allant jusqu'à 500 millions de dollars américains chacun dans Anthropic et OpenAI, selon les résolutions déposées auprès de la SEC. Les deux transactions diffèrent par leur structure. TSMC achètera des actions ordinaires d'Anthropic au prix fixé lors de son introduction en bourse, et des actions privilégiées d'OpenAI Group PBC.stocktitan.net

Lors de la même réunion, le conseil a approuvé les résultats du troisième trimestre, un dividende trimestriel record, environ 40,9 milliards de dollars de dépenses d'investissement et jusqu'à 500 millions de dollars pour créer une nouvelle société d'investissement. Cette entité réalisera des investissements stratégiques dans l'industrie des semi-conducteurs et son écosystème élargi, précise le document.stocktitan.net

Lié à l'introduction en bourse d'Anthropic

L'achat d'actions Anthropic est lié à l'introduction en bourse du laboratoire d'IA aux États-Unis. Le même jour, Reuters a rapporté qu'Anthropic vise une valorisation allant jusqu'à 1,02 billion de dollars et prévoit de lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars avec une fourchette de prix de 70 à 78 dollars par action. Anthropic prévoit également un placement privé distinct de 26 milliards de dollars auprès d'investisseurs de référence. TSMC en fait partie, aux côtés de Nvidia ↘ 5.70%, Advanced Micro Devices ↗ 2.70%, Broadcom ↗ 2.38%, Micron ↘ 3.18%, Microsoft ↘ 0.83% et Google d'Alphabet ↘ 0.21%. Les actions devraient être cotées sur le Nasdaq ↘ 0.10%.reuters.com

L'annonce a laissé plusieurs détails en suspens. TSMC n'a pas précisé le nombre d'actions qu'il achètera, la part qu'il détiendra, ni la date de clôture des transactions. Le média taïwanais Business Next a noté que TSMC prend rarement des participations directes dans des développeurs de modèles d'IA. Ses investissements directs passés concernaient principalement des entreprises du secteur des puces, comme une participation d'environ 5% dans ASML ↘ 0.35% en 2012 et une participation dans Arm ↘ 2.29% acquise lors de son introduction en bourse en 2023.udn.com+1

Dividendes et dépenses

TSMC a déclaré un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 1 494,24 milliards de dollars taïwanais, un bénéfice net de 763,06 milliards et un bénéfice dilué par action de 29,43 dollars taïwanais. Le dividende en numéraire de 9 dollars taïwanais est en hausse par rapport aux 7 dollars du trimestre précédent. Il sera versé le 8 avril 2027, et les actions seront ex-dividende le 11 mars 2027. Les dépenses d'investissement seront principalement consacrées aux capacités de processus et d'emballage avancés, à la construction d'usines et à la recherche et développement pour 2027.mirrordaily.news+1

Un marché de l'IA qui se refroidit

Ces investissements interviennent alors que l'enthousiasme des investisseurs pour l'IA s'estompe. L'objectif d'introduction en bourse d'Anthropic est bien inférieur à la valorisation d'environ 2 billions de dollars autrefois attendue, et le Nasdaq a récemment enregistré sa plus forte baisse quotidienne en 19 mois. TSMC continue de croître rapidement. Le chiffre d'affaires d'octobre a augmenté de 60% par rapport à l'année précédente, et ses actions cotées aux États-Unis ont peu varié lors des échanges avant l'ouverture mardi. Le même jour, SoftBank Group, le plus grand soutien extérieur d'OpenAI, a annoncé sa première perte trimestrielle en près de deux ans. Barron's a décrit les résultats des deux entreprises comme illustrant le fossé entre les gagnants et les perdants de l'IA.barrons.com+1