TSMC genehmigt Investitionen von bis zu 500 Millionen Dollar in OpenAI und Anthropic

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ↗ 1.63%, der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips, plant den Einstieg bei zwei seiner größten Endkunden. Am Dienstag, dem 10. November, genehmigte der Vorstand Investitionen von jeweils bis zu 500 Millionen US-Dollar in Anthropic und OpenAI, wie aus den bei der SEC eingereichten Vorstandsbeschlüssen hervorgeht. Die beiden Geschäfte unterscheiden sich in ihrer Struktur. TSMC wird Stammaktien von Anthropic zum Preis des Börsengangs erwerben und Vorzugsaktien der OpenAI Group PBC kaufen.stocktitan.net

Auf derselben Sitzung genehmigte der Vorstand die Ergebnisse des dritten Quartals, eine Rekorddividende, Investitionsausgaben von rund 40,9 Milliarden US-Dollar sowie bis zu 500 Millionen US-Dollar für die Gründung einer neuen Investmentgesellschaft. Diese Gesellschaft soll strategische Investitionen in der Halbleiterindustrie und deren breiterem Ökosystem tätigen, so die Mitteilung.stocktitan.net

Verbunden mit dem Börsengang von Anthropic

Der Kauf bei Anthropic ist an den US-Börsengang des KI-Labors geknüpft. Am selben Tag berichtete Reuters, dass Anthropic eine Bewertung von bis zu 1,02 Billionen Dollar anstrebt und plant, bis zu 64,4 Milliarden Dollar in einer Preisspanne von 70 bis 78 Dollar pro Aktie einzunehmen. Anthropic plant zudem eine separate Privatplatzierung in Höhe von 26 Milliarden Dollar bei Ankerinvestoren. TSMC gehört dazu, neben Nvidia ↘ 5.70%, Advanced Micro Devices ↗ 2.70%, Broadcom ↗ 2.38%, Micron ↘ 3.18%, Microsoft ↘ 0.41% und Googles Muttergesellschaft Alphabet ↘ 0.21%. Die Aktien werden voraussichtlich an der Nasdaq ↘ 0.33% gehandelt.reuters.com

Die Ankündigung ließ mehrere Details offen. TSMC hat nicht mitgeteilt, wie viele Aktien erworben werden, welche Beteiligung gehalten wird oder wann die Geschäfte abgeschlossen werden. Das taiwanesische Medium Business Next merkte an, dass TSMC selten direkte Beteiligungen an Entwicklern von KI-Modellen eingegangen ist. Frühere Direktinvestitionen betrafen meist Unternehmen der Chipindustrie, wie etwa eine Beteiligung von rund 5 Prozent an ASML ↗ 0.05% im Jahr 2012 und eine Beteiligung an Arm ↘ 3.57%, die beim Börsengang 2023 erworben wurde.udn.com+1

Dividende und Ausgaben

TSMC meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 1 494,24 Milliarden NT-Dollar, einen Nettogewinn von 763,06 Milliarden NT-Dollar und einen verwässerten Gewinn pro Aktie von 29,43 NT-Dollar. Die Bardividende von 9 NT-Dollar liegt über den 7 NT-Dollar des Vorquartals. Sie wird am 8. April 2027 ausgezahlt, und die Aktien werden ab dem 11. März 2027 ex-Dividende gehandelt. Die Investitionsausgaben fließen hauptsächlich in Kapazitäten für fortschrittliche Prozesse und Packaging, den Bau von Fabriken sowie Forschung und Entwicklung für 2027.mirrordaily.news+1

Ein abkühlender KI-Markt

Die Investitionen erfolgen in einer Zeit, in der die Begeisterung der Anleger für KI nachlässt. Das Ziel für den Börsengang von Anthropic liegt weit unter der einst erwarteten Bewertung von rund 2 Billionen Dollar, und die Nasdaq verzeichnete kürzlich den stärksten Tagesrückgang seit 19 Monaten. TSMC wächst weiterhin schnell. Der Umsatz im Oktober stieg gegenüber dem Vorjahr um 60 Prozent, und die in den USA notierten Aktien zeigten sich am Dienstag im vorbörslichen Handel kaum verändert. Am selben Tag meldete die SoftBank Group, der größte externe Geldgeber von OpenAI, den ersten Quartalsverlust seit fast zwei Jahren. Barron's beschrieb die Ergebnisse der beiden Unternehmen als Beleg für die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern im KI-Bereich.barrons.com+1