Zlato a stříbro rostou, naděje na dohodu o Hormuzu mírní obavy z úrokových sazeb

Zlato v úterý posílilo k úrovni 4 100 dolarů za unci a stříbro vzrostlo o více než 3 %, když diplomatický pokrok v otázce znovuotevření Hormuzského průlivu vedl k prudkému poklesu cen ropy, což zmírnilo obavy z inflace a snížilo tlak na Federální rezervní systém, aby zvyšoval úrokové sazby.

Růst drahých kovů následoval po komentářích amerického ministra financí Scotta Bessenta, který pro CNBC uvedl, že "existuje šance, že bychom mohli mít dohodu dnes nebo zítra" o znovuotevření průlivu a "posunout se směrem k normalizovanější pozici v tomto konfliktu". Katar potvrdil, že mezi vyjednavači byl rozeslán návrh možné dohody, zatímco americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že jednání "dosáhla pokroku", ale ještě nebyla dokončena.fxstreet+2

Drahé kovy rostou, ropa klesá

Spotové zlato se obchodovalo kolem 4 087 dolarů poté, co se zotavilo z intradenního minima poblíž 4 042 dolarů, zatímco zlato na burze COMEX vzrostlo o 1,07 % a stříbro na COMEXu během nočního obchodování posílilo o 3,27 %. Ropa typu West Texas Intermediate klesla o více než 6 %, protože trhy započítaly vyhlídku na normalizaci dodávek ropy přes průliv, kterým protéká zhruba 30 % celosvětové námořní přepravy surové ropy.kitco+2

Pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb Fedu klesla podle nástroje CME FedWatch na 57,1 % z 67,2 % předchozího dne, protože nižší ceny ropy snížily inflační očekávání. Index amerického dolaru klesl na 99,86 a výnosy státních dluhopisů se snížily, což poskytlo dodatečnou podporu aktivům, která nenesou úrok, jako je zlato a stříbro.news.metal+1

Analytici vidí další růst

Navzdory zhruba 25% poklesu zlata z jeho vrcholu na začátku tohoto roku, který byl způsoben konfliktem mezi USA a Íránem, jenž uzavřel Hormuzský průliv a podnítil očekávání zvyšování sazeb, několik firem vidí blížící se bod obratu. Analytici společnosti Jefferies ↘ 1.82% poznamenali, že "když opadne tlak reálných sazeb, zlato a akcie těžařů zlata rostou", a dodali, že velká část přecenění již proběhla.kitco

Společnost CITIC Securities uvedla, že oblast 4 000 dolarů je pravděpodobně dnem této korekce a že situace v Hormuzu "by se měla změnit z brzdy na impuls pro ceny zlata". Citi uvedla 4 500 dolarů za unci jako možnou metu, pokud konflikt skončí a toky přes Hormuz se normalizují.mining+1

Opatrnost přetrvává

Obchodníci zůstali opatrní, protože Teherán zatím nepotvrdil přímá jednání s Washingtonem ani dohodu o znovuotevření průlivu. Zlato se udrželo v pásmu pod úrovní odporu 4 100 dolarů, přičemž investoři také čekají na údaje z amerického trhu práce koncem tohoto týdne, včetně středeční zprávy o zaměstnanosti ADP a pátečních údajů o zaměstnanosti mimo zemědělství, které poskytnou další signály o směřování sazeb Fedu.fxstreet+1

"Cokoli, co ukazuje na ekonomickou slabost, je pravděpodobně pro zlato přínosné, hlavně proto, že to snižuje pravděpodobnost nebo potřebu centrální banky jednat v otázce úrokových sazeb," řekl agentuře Reuters Bart Melek, globální vedoucí komoditní strategie v TD Securities ↘ 3.65%.mining