Hafıza çipi hisseleri düşüşte: Tedarik sıkıntısı Apple ve Qualcomm’u vurdu

Küresel hafıza çipi kıtlığı, tüketici teknolojisindeki en büyük isimlerin sonuçlarına yansımaya başladı. Apple CEO'su John Ternus hafıza fiyatlarını "benzeri görülmemiş" olarak tanımlarken, Qualcomm ↘ 9.49% hafıza maliyetlerine bağlı akıllı telefon satışlarındaki düşüşün el cihazı çipi gelirini %26 oranında azalttığını belirtti. 5 Kasım Perşembe günü, Micron Technology ↘ 17.46%, SK Hynix ↘ 13.40% ve Sandisk ↘ 22.26% dahil olmak üzere hafıza çipi üreticileri çift haneli düşüşler yaşadı. Yatırımcılar, arzın 2030'a kadar sıkışık kalabileceğine dair endüstri tahminleri karşısında zayıflayan cihaz talebini değerlendiriyor.

Apple ve Qualcomm baskı altında

Ternus, 2 Kasım Pazartesi günü CEO olarak ilk kazanç çağrısını yönetti. Analistlere verdiği demeçte, "Hafıza fiyatlarında şu anda gördüğümüz şey benzeri görülmemiş" dedi. Aralık çeyreğinde hafıza maliyetlerinin "daha da yüksek" olacağını ve fiyatların bundan sonra da artmaya devam edeceğini söyledi. Apple, brüt kar marjının %47.9'dan %45 ile %46 arasına düşmesini bekliyor, bunun temel nedeni ise hafıza maliyetleri. Ayrıca Mac ve iPad tedarikinin sınırlı kalmasını bekliyor. Apple, Haziran ayında Mac ve iPad fiyatlarını, Eylül ayında ise iPhone fiyatlarını zaten artırmıştı. Şirket hisseleri Salı günü yaklaşık %4 değer kaybetti.cnbc.com+3

Qualcomm, 4 Kasım Çarşamba günü raporunu sundu. El cihazı çipi satışları, yüksek hafıza maliyetlerinin telefon üreticilerini fiyat artışına zorlaması ve talebi olumsuz etkilemesi nedeniyle beklentilerin altında kalarak 5.14 milyar dolara geriledi. Şirket, durumu "sektör genelindeki hafıza dinamiklerine" bağladı. Apple'ı müşteri olarak kaybetmek de etkili oldu. CEO Cristiano Amon, "Talep sorunumuz yok, bu bir arz sorunu" dedi. Qualcomm hisseleri Perşembe günü sert düştü.247wallst.com+2

Hafıza hisselerinde kayıp

Satış dalgası Perşembe günü çip hisselerine yayıldı. Philadelphia Semiconductor Index ↘ 12.13% Nisan ortasından bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Sandisk yaklaşık %20, Micron ve SK Hynix ise %12'den fazla değer kaybetti. IBD'nin bildirdiğine göre, artan cihaz fiyatları tüketicilerin alımları ertelemesi nedeniyle "talep yıkımına" neden oluyor. Micron ayrıca bir iş anlaşmazlığı nedeniyle Tayvan'daki bir tesis planını askıya aldı.investors.com

Zayıf telefon sonuçları düşüşün tek nedeni değildi. Satışlar, Demokratların ara seçimleri kazanmasının ardından Çarşamba günü başladı ve bu durum yapay zeka veri merkezlerine yönelik daha sıkı kurallar hakkındaki endişeleri artırdı. Seul'de SK Hynix %9.46, Samsung Electronics ise %7.57 düşerek Kospi endeksini aşağı çekti.markets.businessinsider.com+1

Yıllar sürebilecek bir kıtlık

28 Ekim'de SK Hynix, gelişmiş çiplerin üretiminin zor olması ve yeni fabrikaların inşasının yıllar alması nedeniyle hafıza kıtlığının 2030'a kadar devam edebileceğini açıkladı. Şirket, 14 büyük müşteriyle uzun vadeli anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar, 2027 ve 2028 yılları için kapasitesinin yarısından fazlasını kilitliyor. Yatırımcılar şimdi tüketicilerin bu çipleri kullanan telefonlar ve bilgisayarlar için ne kadar süre daha yüksek fiyatlar ödemeye devam edeceğini sorguluyor.news.futunn.com+1